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名稱：會澤縣財政局2024年度國庫集中收付業(yè)務(wù)代理銀行擴招服務(wù)項目

服務(wù)范圍：

1、按照省財政廳與人行昆明中心支行確定的國庫集中收付業(yè)務(wù)流程及時限，及時辦理國庫集中收付相關(guān)業(yè)務(wù)，及時提供相關(guān)單據(jù)和報表，并能夠按照 會澤縣財政局和預(yù)算單位要求，辦理緊急收付業(yè)務(wù)。服務(wù)期間未出現(xiàn)重大失誤的，可續(xù)簽服務(wù)；否則自動解除服務(wù)。本項目所涉及的支付業(yè)務(wù)均為授權(quán)支付。

 2、根據(jù)甲方（招標人）業(yè)務(wù)需要，乙方（中標人）為甲方開設(shè)財政零余額賬戶。根據(jù)曲靖市會澤縣各預(yù)算單位需求，在中標銀行為預(yù)算單位開設(shè)零余額賬戶，用于辦理財政國庫集中收付業(yè)務(wù)。

 3、按要求開發(fā)代理國庫集中收付業(yè)務(wù)和非稅收繳業(yè)務(wù)的信息管理系統(tǒng)并與財政部門聯(lián)網(wǎng)，定期向財政部門反饋財政直接支付和財政授權(quán)支付和非稅收繳信息以及返回相關(guān)憑證、對賬單等，向財政部門提供資金支付實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng)，配合財政部門做好定期的非稅收入的實際到賬資金和非稅收繳系統(tǒng)入賬資金的數(shù)據(jù)核對。

 4、辦理與國庫集中收付業(yè)務(wù)和非稅收繳業(yè)務(wù)有關(guān)的其他業(yè)務(wù)。

 5、能夠為財政部門和各代理的預(yù)算單位配備責任心強、綜合素質(zhì)高、準確把握政策的專門人員從事代理業(yè)務(wù)服務(wù)工作，及時傳遞單據(jù)和相關(guān)信息，提供優(yōu)質(zhì)代理服務(wù)，確保資金的日清月結(jié)。

 6、能夠加強代理業(yè)務(wù)的檢查、輔導(dǎo)，并與財政部門密切配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

 7、除法律法規(guī)規(guī)定外，未經(jīng)財政部門允許，不得向任何單位或個人提供預(yù)算單位及財政部門相關(guān)情況，特殊情況應(yīng)事先征得財政部門同意。

 8、如因工作差錯造成財政資金延遲、錯劃、誤劃、漏劃，以及未按規(guī)定的預(yù)算科目和項目用途收付資金，造成損失的，要承擔相應(yīng)的賠償責任。工作人員如違反國家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機關(guān)依法進行處理。

 9、財政部門可以追加代理任務(wù)，并可適當對代理的內(nèi)容、范圍和程序進行增補、變動及修改。

 10、財政部門有權(quán)隨時了解其代理業(yè)務(wù)工作及服務(wù)情況，并對有關(guān)數(shù)據(jù)進行核對、檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題限期解決。

服務(wù)要求：與省財政廳業(yè)務(wù)專網(wǎng)和人民銀行昆明中心支行專網(wǎng)建立網(wǎng)絡(luò)連接，實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與國庫集中收付電子化管理系統(tǒng)無縫對接，通過財政預(yù)算管理一體化聯(lián)調(diào)測試，并能根據(jù)財政、人行國庫部門的業(yè)務(wù)需求，做好系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)或維護升級工作。

服務(wù)期限：三年