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名稱：曲靖市麒麟區(qū)財政局2024年度國庫集中收付業(yè)務代理銀行擴招服務項目

服務范圍： 1、按照省財政廳與人行昆明中心支行確定的國庫集中收付業(yè)務流程及時限，及時辦理國庫集中收付相關業(yè)務，及時提供相關單據和報表，并能夠按照曲靖市麒麟區(qū)財政局和預算單位要求，辦理緊急收付業(yè)務。本項目所涉及的支付業(yè)務均為授權支付。2、根據甲方（招標人）業(yè)務需要，乙方（中標人）為甲方開設財政零余額賬戶。根據曲靖市麒麟區(qū)各預算單位需求，在中標銀行為預算單位開設零余額賬戶，用于辦理財政國庫集中收付業(yè)務。3、按要求開發(fā)代理國庫集中收付業(yè)務和非稅收繳業(yè)務的信息管理系統(tǒng)并與財政部門聯網，定期向財政部門反饋財政直接支付和財政授權支付和非稅收繳信息以及返回相關憑證、對賬單等，向財政部門提供資金支付實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)與信息查詢系統(tǒng)，配合財政部門做好定期的非稅收入的實際到賬資金和非稅收繳系統(tǒng)入賬資金的數據核對。 4、辦理與國庫集中收付業(yè)務和非稅收繳業(yè)務有關的其他業(yè)務。5、能夠為財政部門和各代理的預算單位配備責任心強、綜合素質高、準確把握政策的專門人員從事代理業(yè)務服務工作，及時傳遞單據和相關信息,提供優(yōu)質代理服務，確保資金的日清月結。6、能夠加強代理業(yè)務的檢查、輔導，并與財政部門密切配合開展相關業(yè)務工作。7、除法律、法規(guī)規(guī)定外，未經財政部門允許，不得向任何單位或個人提供預算單位及財政部門相關情況，特殊情況應事先征得財政部門同意。8、如因工作差錯造成財政資金延遲、錯劃、誤劃、漏劃，以及未按規(guī)定的預算科目和項目用途收付資金，造成損失的，要承擔相應的賠償責任。工作人員如違反國家有關規(guī)定,由有關機關依法進行處理。9、財政部門可以追加代理任務，并可適當對代理的內容、范圍和程序進行增補、變動及修改。10、財政部門有權隨時了解其代理業(yè)務工作及服務情況，并對有關數據進行核對、檢查和監(jiān)督。發(fā)現問題限期解決。

服務要求：1、資金實力雄厚，資產狀況良好，市場競爭能力強，具有較強的風險控制能力和較好的經營業(yè)績；2、中標人須在麒麟區(qū)轄區(qū)內具備正常開展業(yè)務的物理網點；3、認真貫徹黨中央、國務院和云南省委、省人民政府相關要求，積極履行企業(yè)社會責任，配合落實各項財政政策，支持社會經濟發(fā)展；4、能夠滿足代理國庫集中收付和非稅收繳業(yè)務的經營網點； 5、具備先進的資金匯劃清算系統(tǒng)，保證本行系統(tǒng)同城轉賬實時、異地轉賬兩小時內到賬； 6、具備能夠確保財政國庫集中收付和非稅收繳業(yè)務辦理的信息系統(tǒng)，能夠及時辦理相關業(yè)務，并實時、準確、全面地反映所代理的財政國庫集中收付和非稅收繳業(yè)務信息；

7、內部管理規(guī)范，內控制度健全，會計核算手續(xù)嚴密，資金清算制度完善； 8、具有嚴格的操作規(guī)程和保密措施；9、具備完備的系統(tǒng)保障與應急管理機制，能夠保證資金匯劃系統(tǒng)和內部網絡的安全性，并承擔自身網絡安全問題方面的有關責任； 10、投標人未發(fā)生過重大金融、財經違法行為或重大資金案件；11、投標人2023年度未在一年內五次被中國人民銀行昆明中心支行及各州、市中心支行通報批評；以及未在一年內三次被中國人民銀行昆明中心支行及各州、市中心支行處罰；

12、與省財政廳業(yè)務專網和人民銀行昆明中心支行專網建立網絡連接，實現核心業(yè)務系統(tǒng)與國庫集中收付電子化管理系統(tǒng)無縫對接，通過財政預算管理一體化聯調測試，并能根據財政、人行國庫部門的業(yè)務需求，做好系統(tǒng)開發(fā)建設或維護升級工作。

服務期限：三年

服務標準：按照上級文件相關要求，提高財政資金管理水平，確保財政資金運行安全、高效、規(guī)范。成交銀行應當與招標單位和預算單位簽訂服務協議，全面、清晰界定雙方權利和義務，合同履約時成交銀行應出具廉政承諾書。